QDII基金不景气表现使得部分上市公司被严重套牢。根据已披露的上市公司年报,上市公司投资QDII基金的资产普遍大幅缩水,在股市不景气的2008年,一些上市公司因此寻求投资固定收益类的基金产品。 今日披露的恒生电子年报显示,截至报告期末,恒生电子证券投资的前十大名单全部为货币和债券型基金。上述信息意味着,恒生电子在去年四季度对其投资策略作出了一次的较大的调整。根据此前公布的2008年度三季报,期间恒生电子公告的证券投资前十位名单中8只为公募基金,包括三只QDII、三只货币和债券型基金、两只封闭型基金。 恒生电子对投资品种的调整很大程度上是因为股票市场的不景气,包括QDII在内的偏股型基金产品在去年普遍遭遇市场打击,偏股型基金净值遭腰斩成为众多投资者的梦魇。恒生电子三季报显示,其所投资的南方全球精选、上投亚太优势、嘉实海外初始金额分别为619.7万元、616.7万元、411.8万元,合计达到1648.2万元,但截至2008年三季度末,投资三只QDII的账面价值仅剩下917.4万。与此相比的是,当恒生电子在四季度将其前十大投资品种全部调整为固定收益类基金产品后,上述十只基金截至2008年底便为公司创造347.9万的浮盈。 值得一提的是,虽然恒生电子年报未告知是否已赎回相关QDII,但年报显示,恒生电子去年四季度已大规模兑现浮亏,证券投资亏损高达2898.6万。 此外,福日电子、银基发展也因投资QDII而被套牢。福日电子的2008年报披露,公司在报告期内投资工银全球配置基金的初始金额为10万元,至2008年底,该项投资的期末账面价值仅剩5.48万元。银基发展披露的2008年报显示,公司持有华夏全球精选QDII基金,初始投资金额为93.9万,截至报告期末,其持有的华夏全球QDII的账面价值已仅为49.4万,浮亏近一半。
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