仿真交易是有一定好处的，投资者应该通过仿真交易，多了解结算后面的一些规则。

    期货里边有一个非常简单的语言，就是“不怕错，就怕拖。”。

    期货和现货不一样，为什么一定要接受直损？因为期货是有杠杆的，你如果不肯砍仓的话，有可能最后把本金全部耗掉，将来就没有翻本的机会了。

    主持人：财经下午茶，天天有好茶，大家下午好，我是沈竹。今天跟我们一起聊天的还是袁小文，还有晓刚，两个人都是股指期货的老行家了，我们昨天讲到韩国的仿真培训，就是投资者先进行培训，我们现在国内也是，很多人觉得仿真模拟的这个盘里赚到钱了，实操肯定没问题了，结果，根本不是那回事，有的人在仿真模拟盘中还赚到大钱了，但是一进入实操就瞎了，全赔钱了。
    张晓刚：对，仿真交易主要是为了让大家够熟悉产品，熟悉规则，但是它的这个钱是假的，你拿真钱和拿假钱玩的心态是不一样的，而且做仿真的时候，往往有些投资是满仓，为什么收益这么高，就是因为满仓……
    主持人：如果当天停仓了，也不计代价，是吧？
    张晓刚：对，万一做亏了也无所谓，但如果是真钱，那他的心态就完全变了。一般来说也不会满仓，如果真的满仓，很可能将是反方向走的。
    主持人：所以我们对仿真交易不能太认真。
    袁小文：仿真交易是有一定好处的，投资者应该通过仿真交易，多了解结算后面的一些规则。但是大多数仿真训练就好像玩游戏一样，玩儿一下过把瘾，有些投资者在仿真交易里赢了大钱，他就认为自己本事好，运气好，如果说他带着这种膨胀心理进行股指期货交易，他可能就会很狂妄，而且会很大意，他认为这件事情很简单。
    张晓刚：市场在自己的掌控之中，这个是就是当年李斯的心态，李斯为什么会输？他刚开始实盘操作时是赢的，后来他就养成了一个习惯，他以为他比市场还厉害，市场得听他的，这种心态只要碰到一次事件，心态就会完全变化，完全有可能做亏。
    袁小文：仿真交易实际上是让你学习规则，了解怎么清算、怎么结算，怎么赔钱、怎么挣钱，让你了解这个的，但是仿真交易里做的很好不等于你到实盘里也会很好，这不是划等号的。
    主持人：结算单怎么看？我知道结算单里面也是有学问的。
    袁小文：结算单表现的是数字，是一个财务的报表，就是说你有了多少钱，你亏了多少钱，你今天挣了多少钱，你持仓浮动的还有多少钱。结算背后到底是对投资策略有什么影响？你不要以为你的仓投资没有了结，这个钱就是浮亏。期货里没有浮亏的，只有实亏，只要一亏损，这个钱就已经到别人口袋里去了。你的钱到别人口袋里了，难道这个还叫浮亏吗？
    主持人：所以直损在股指期货里显得特别重要，您的朋友昨天20万进了，别人做了一手，到18万的时候，他没评上，最后只剩两了万了，您建议他赔一点就…
    袁小文：对，他一共做了20手，然后就一直放着，一共就是一开仓20手，一平仓20手，40手，挣了20块钱，特少，完了他…
    袁小文：他最后赔了18万，就剩两万了，我说您快离场吧，不要再做了。
    主持人：这跟做股票有很大的不同。
    袁小文：我给你讲另外一件事情，我观察一个股民的帐户，他一共有600万资金，一共做了4个产品，刚刚从股民转过来。4个产品每一个是20手，一个月买一次，再20手，这四个都是亏损的，他就一直买，每隔一个月他再买20手。
    主持人：这个跟做股票有多大区别？
    张晓刚：这是最新的股票操作。
    袁小文：所以做股票的人就是这么做的，他认为做期货也是这么做。他4月份开始做的，到了7月我一看实在不行了，亏得挺多，就劝他离场，看来是对期货的规则太不懂了。
    主持人：给大家解释一下这个“头寸”吧？
    袁小文：头寸是仓，就是说你有几手合约。
    主持人：头寸不就是Money吗？
    袁小文：头寸是仓位。
    主持人：我记得头寸英文就是Money
    袁小文：Money是钱，现金，头寸指的是他买了几手合约，就是这个意思。
    张晓刚：相当于股票吧。
    主持人：刚刚想解释的就是说，比如说按股票的心态，我买了，它跌了。
    袁小文：我就再买。
    主持人：我现在赔钱了，我等着，但是做股指期货没有。
    主持人：我亏了以后我等，我觉得明天就会胜利了。
    袁小文：你等你的钱就全到人家口袋里，你能等吗？
    张晓刚：你买股票的话，你的钱是浮亏，这个亏不是真的钱出去了，但是期货不一样。
    袁小文：就划到别人的口袋里去了。
    主持人：50万那个，您朋友转天做到600万了。
    袁小文：那是十多年前了。
    袁小文：他说，听说做恒指好赚钱，而且特别刺激，他就拿了50万元，结果一天时间50万元全没了，他说这叫什么行业啊，比老虎机还厉害，他说钱没了我还糊里糊涂的呢。…
    主持人：哭爹哭娘也没用啦。
    张晓刚：所以参与期货是要有所准备的，他不完全一样。
    袁小文：这也不行。
    主持人：所以第一个要学的就是直损。
    张晓刚：对。
    主持人：没赚到钱我不甘心啊。
    袁小文：我刚刚跟您说的结算，一定要知道，没有浮亏，也没有浮赢，都是真实的，只要是亏那钱就是到人家口袋里了，你只要是挣，这钱就是从别人口袋到你口袋里了。
    主持人：有个说法，说受过部队训练的人，在股指期货的运作上面特别有自制力，87股灾就是一批军人出身的操盘手，怎么直损的？
    张晓刚：当时有一个例子，有一个军人，他一开头是做多的，但后来发现这个市场不对了，开始往下走了，他感觉确实变了，常人一般来来说会再等一等看一看，因为已经发生亏损了，只要一平仓马上就确实实现了。
    主持人：这是美国的？
    张晓刚：芝加哥，期货是在芝加哥交易的。军人在股灾期货当天一开盘就平掉了。
    主持人：87股灾可以跟大家详细说一说吗？当时发生了什么事情？
    张晓刚：87股灾实际上是由于外部的一些经济原因造成的，美国市场股票市场一天就下跌了22%。
    主持人：没有涨跌停盘？
    张晓刚：没有涨跌停盘。一天跌了20%，然后就开始蔓延到世界各地…
    主持人：好多人跑不出去对吧？
    袁小文：崩盘了。只有卖的，没有买的。
    主持人：对呀，那怎么投出去呢？这帮军人怎么逃出去的？
    张晓刚：跌也不是瞬间到位的，也是一点点掉下来的，军人直损的概念比较强，一开盘，他已经发生亏损…
    袁小文：就是说砍掉一只胳膊，留住一个身体。他就是这样子，砍掉了一个指头。
    主持人：砍掉胳膊留下身体，当时是不是连砍胳膊的机会都没有了？
    张晓刚：当时是有吃亏了，就是市场它不是瞬间一部到位，它是一点点在跌下来。
    主持人：但是很多人在等是吧？
    张晓刚：对，很多人心态如果你还是…
    袁小文：应该砍指头的，最后可能砍了两只胳膊。就是这样。
    张晓刚：如果市场一旦逆转…后果非常严重。
    主持人：那当时谁…
    袁小文：当时这个市场做空的人。
    张晓刚：市场当时下跌的时候，原先买进的那些人会吃亏。
    袁小文：做空的人就挣钱？
    张晓刚：当时卖出的那些人是挣钱的，市场一定是有买有卖才能成交。
    主持人：当时特别考验人的决断力是吧？
    张晓刚：是。
    主持人：好多人失手了。
    袁小文：我们为什么说军人呢，而且是参加过越战的一批军人，他们退役回来以后，就走到了期货市场里，我认识的一批就是比较明显的，他们靠自己的能力在枪林弹雨里存活下来，最大的能力就是保存自己的生命。
    主持人：能把实战的经历都非常好的运用在期货市场里边…
    袁小文：他们随时要保护自己，而且他们有非常好的纪律性，他们的自立能力也非常强。
    袁小文：所以他们就不会任着性子想干什么干什么，一看不行，掉头就跑，我要保命，对吧？这一批人是经过反复强化训练以后出来的，运用到投资市场里确实非常有好处。
    主持人：对，当时有什么信号让他们得到这样一个判断？
    袁小文：当时市场已经开始下跌了，但是很多人希望再等等看，就是这种侥幸心理，而他看着不好，我出来再说，所以他就会特别快的把他的头寸给剪掉，做个离场，就是这样的。
    主持人：股指期货的直损可能对入市的人是第一个教训。
    袁小文：对，期货里边有一个非常简单的语言，但是很多人不太喜欢用这个，我觉得这个深入人心，就是不怕错，就怕拖，你就不能拖。
    主持人：不愿意赔钱，我真的不愿意赔钱，股票我可以等着，我可以翻回来。
    张晓刚：这跟股票不一样，股票可以…
    袁小文：您不愿意赔钱的心理实际上会是什么呢？是对亏损的忍受程度，我是绝对不能忍受的。
    主持人：一个股民扛得住吗？
    袁小文：您扛不住市场，如果我将来当投资者，亏一点钱我都受不了。
    主持人：您也是军人出身。
    袁小文：我是不愿意亏损的。
    主持人：但是亏不了小钱就赚不了大钱。
    袁小文：要会直损的人才会挣钱，在期货市场一定是这样子的。
    张晓刚：对，期货和现货不一样，就是为什么它一定要接受直损？因为期货是有杠杆的，你差一点不肯砍仓的话，有可能最后把你的本金全部耗掉，将来你就没有翻本的机会了。
    袁小文：实际上您还要明白一点，实际上是两个人在跳探戈，是双方的，您在亏的时候，另外一个肯定挣钱，所以如果你不想让对手挣到更多的钱，就要赶紧跑，有这种心态就好了。
    袁小文：我老给投资者讲，市场上谁都想当老板，期货公司就有一个老总，每个人都想当老总…
    主持人：在市场不能执着。
    袁小文：在期货市场里，你最好就当员工，每个月都在收钱，当老板干给人发钱。
    主持人：所以偏执狂只能谈谈生存。在这里偏执的不行，坚持的也不行。
    张晓刚：一定尊重市场。
    主持人：会跑的。
    张晓刚：尊重市场，因为市场一定比单个人要强大。
    袁小文：有弹性的，别太固执。
    张晓刚：单个人再厉害也对抗不了整个市场，这个一定是不行的。
    主持人：在市场中，经常有人说是老手赚新手的钱。
    袁小文：老手有过失败的教训，已经积累了很多经验，这种经验不光是挣钱的经验，实际上也是赔钱的经验，这个赔钱和挣钱是相对的，没有一个常胜将军一直挣钱，我们没有看到过这样的现象。如果吸取了教训就有可能转败为胜，有些人不吸取教训，他就永远赔钱。
    主持人：这跟人的性格有关系。
    张晓刚：有关系，期货高风险，不适合每个人，有的性格不适合交易。
    袁小文：跟性格…
    主持人：我们聊天的时候，小文跟我说也有不苟言笑的，赚钱不说话的。
    张晓刚：对。
    主持人：心里有定力的，听到别人什么消息不一惊一诈的，这些人往往能赚钱。
    袁小文：我们看到很多比较成功的，在期货市场里面，他们属于另类，这种人都有特征，他们比较严肃，他不太容易情绪化…这种人的内心非常刚强，能够忍受很多东西，而且赢了钱你是看不出来的…有的人赢了一点钱，就不得了，满世界乱招呼，要赔点钱就不吭声了。
    主持人：我可以修炼吗？
    袁小文：跟个人的性格有关。
    主持人：你们两个呢，互相分析一下。
    袁小文：我是挣不了什么大钱。
    主持人：晓刚呢？
    袁小文：他挺有定力的。
    张晓刚：我也比较情绪化，所以…
    主持人：你情绪化吗？我觉得你比较…
    袁小文：我觉得他比较有定力。
    主持人：对。
    张晓刚：现在海外有一种趋势，用机器来做。
    张晓刚：人性是有弱点的，人性的弱点在交易市场上面往往会带来损失，所以很多…
    主持人：比如说呢？
    张晓刚：就是刚才讲的这些心态，比如说碰到…
    主持人：不想赔钱。
    张晓刚：愿意等，这种人在高位的时候愿意去买，低位的时候反而不愿意一次性去抛…
    主持人：三千块钱不买，两万三万都愿意过来买。
    张晓刚：对，都抢。
    主持人：这个就是人性的弱点。
    张晓刚：海外有很多机构设计一些系统，通过机器来实现交易。
    袁小文：智能化了。
    张晓刚：事先可以计划好，到临门一脚心态就会变化。
    张晓刚：这个真实操作非常困难。
    袁小文：智能化交易。
    主持人：你们引进了吗？
    袁小文：这个现在都有，有的客户在做智能化交易。
    袁小文：人克服不了心理的变化。
    主持人：什么图？
    张晓刚：价格的图。
    袁小文：现在不是有K线图吗？
    袁小文：交易的日线图是很直观的。
    袁小文：韩国很多都是用智能化的交易，到什么价位就走了，到什么价位就买，都是由机器来操作的，把人类的判断控制起来。
    袁小文：情绪要抛掉。
    张晓刚：比如说直损吧，很多人就在第一次下单的时候把资产同时都放进去了。
    张晓刚：你下了单以后，心理会临时发生变化，你砍不下去，这个手舍不得。
    袁小文：你舍不得。
    张晓刚：所以你直接输进去。
    主持人：一点不能。
    袁小文：不是说你不想，你舍不得那个钱，就那么亏了划不来，我就说你只要买的那个头寸就…
    张晓刚：怎么看都是好。
    主持人：所以不仅要有基础知识的训练，规则的训练。
    袁小文：技巧。
    主持人：还有心理的训练。
    ......