目前A股长周期处于牛市初期,长期角度维持看好。短期受益于两会保增长与改革预期以及市场流动性乐观预期而上涨,而随着市场不断走高,市场情绪分化将更加明显。加上IPO可能提速以及过快上涨导致的监管层收紧监管,未来调整压力增大。不过,鉴于流动性的足够充裕,市场机会仍然存在。具体操作上,西南证券分析师冉绪认为,“目前继续看好一带一路、电力改革、工业4.0和国产软件概念。”
高铁板块后劲足
目前国家已经开始编制“一带一路”建设方案,各地表现出了极大的兴趣。一些原本未被纳入的省份,比如黑龙江、吉林、山东、河南、内蒙古等地提出了加入的强烈诉求,并提出了线路走向。使得以铁路基础建设为主的“一带一路”概念在发展中得到强化,未来高铁概念还将继续处于领导地位。
潜力股票:中国中铁、广电运通、中国铁建、晋西车轴、中国北车、中国南车、北方创业。
电力股票或发力
新电改方案《关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发2015
9号)》已于上周在相关单位内部下发。总体上看,新电改方案与此前流传的版本相比尺度有所收缩,并未涉及电网拆分等业内认为的顽疾。不过,目前官方还未正式向外公布该新电改方案。
潜力股票:桂冠电力、通宝能源、彬电国际、国电电力、粤电力A、吉电股份、长江电力。
工业智能市场大
在今年两会上,国务院总理李克强在政府工作报告中提出要实施“中国制造2025”,通过采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统产业的升级改造,目标是用30年时间,通过“三步走”的战略,推动中国从制造业大国向制造业强国的转变。在基金看来,在政府强力推动下,工业4.0将催生数万亿的增量市场,有望带来巨大的投资机会。
潜力股票:赛为智能、长荣股份、均胜电子、蓝英装备、华中数控、华昌达、智云股份。
国产软件景气高
2014年我国软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势,收入增速比2013年同期有所放缓,产业结构和布局良性调整,新兴领域业务快速增长。在此背景之下,国产化替代催生相关硬软件需求,信息安全产业涉及军工通信、北斗、智能卡、信息安全软件系统等相关领域都将迎来难得发展机遇,创新与政策因素将驱动国产软件行业长期增长,国产软件行业的景气度正快速上升,值得关注。
潜力股票:中科金财、联络互动、超图软件、石基信息、信雅达、安硕信息、东华软件。