*ST二重(二重重装,601268.SH)的逾期债务数字节节攀升。公告显示,截至10月16日,*ST二重及控股子公司累计银行贷款等债务27.83亿元逾期。而截至10月14日的数字为25.06亿元,截至10月9日的数字为11.35亿元。
该公司2014年中报显示,多家大中型银行是其“金主”,但逾期债务具体涉及哪些银行及金额未见披露。
逾期债务节节攀升
据*ST二重公告,最新的逾期数额27.83亿元,包括公司银行贷款本金及利息逾期共计19.56亿元;公司不能按期兑付的商业承兑汇票金额共计3.67亿元;公司到期融资租赁租金逾期933.74万元;公司全资子公司银行贷款本金及利息逾期共计2.92亿元;公司全资子公司不能按期兑付的商业承兑汇票金额共计1.59亿元。
原因如公告所述:由于重机行业持续低迷,公司持续亏损,资金极度紧张,致使公司及控股子公司贷款本息出现逾期,到期商业承兑汇票不能按期兑付。
*ST二重9月30日发布的股票终止上市风险提示公告称,因公司2011年、2012年和2013年连续三年亏损,公司股票已被上海证券交易所暂停上市。鉴于公司2014年上半年亏损9.37亿元,且由于重型机械行业持续低迷,公司所面临的市场环境无明显好转,市场竞争仍然异常激烈,产品价格低迷。如果最终公司2014年年度经营业绩继续亏损,公司股票将可能在2014年年报公布后被终止上市。
多家大中型银行是债权人
*ST二重2014年中报显示,截至2014年6月30日,公司及公司的控股子公司正在履行的5亿元以上的银行借款合同共3份,分别为兴业银行德阳分行5亿元信用贷款,借款期限2013年3月20日至2015年3月20日;工商银行江苏省分行、中国银行江苏省分行作为联合牵头行的一期银团贷款18亿元,期限为2009年6月30日至2019年7月21日;中国银行德阳分行、中国银行江苏省分行作为联合牵头行的二期银团贷款16亿元,期限为2012年12月31日至2021年5月17日。一二期银团贷款借款人为*ST二重镇江公司,由*ST二重提供连带责任保证;一二期银团贷款协议均按照银行放款计划陆续提款。
*ST二重2014年中报还披露了已到期未偿还的短期借款情况。贷款单位为兴业银行德阳分行,贷款金额0.3亿元,贷款利率6%,资金用途为经营周转,因资金周转暂时不畅未按期偿还,预计还款期显示为“根据资金情况合理安排”。
根据中报,*ST二重金额前五名的1年内到期的长期借款由期初的3.34亿元增至期末的5.92亿元,包括工商银行德阳旌阳支行的1.7亿元、农业银行旌阳支行两笔共2.3亿元、中国银行德阳分行的1.04亿元、建设银行德阳分行的0.88亿元。
*ST二重金额前五名的长期借款则由年初的19.92亿元增至年中的23.62亿元,包括工商银行镇江分行的9.42亿元、兴业银行德阳分行的5亿元、中国银行德阳分行的4.6亿元、中国银行镇江润州支行两笔共4.6亿元。其中,中国银行德阳分行的4.6亿元到期日为2014年10月20日。
不过,*ST二重并未在最新的公告中具体披露逾期贷款涉及哪些金融机构。
信用评级连连下调
一面是公司节节攀升的逾期债务,另一面则是节节下降的主体及债项评级。今年以来,中诚信国际信用评级有限责任公司(下称“中诚信国际”)已多次调低*ST二重及其母公司中国第二重型机械集团公司(下称“中国二重”)的主体信用等级和相关债项评级。
在最新发布于10月16日的评级公告中,中诚信国际称,因中国二重及其下属上市公司二重重装出现逾期,考虑到公司经营情况在短期内难以好转,合并逾期债务规模巨大,未来或将仍有债务到期不能偿付,中国二重及二重重装难以依靠自身力量于短期内解决债务逾期问题,已极度依赖外部支持,中诚信国际决定将中国二重主体信用等级及“12二重集MTN1”的债项信用等级均由BBB下调至BB-,同时均继续列入可能降级观察名单;二重重装的主体信用等级则由BB下调为B,“08二重债”的债项信用等级由BBB下调为BB-,均继续列入可能降级观察名单。
此前的9月下旬,中国二重和二重重装分别发布了“12二重集MTN1”和“08二重债”本年度顺利付息公告。
在今年上海的一次论坛上,中国社科院副院长李扬曾警示称,他目前并不担心中国地方政府债务问题,因为这一部分有望获得机制上的解决,反而更担心中国非金融企业负债,特别是国有企业。