今年前三季度,新基金发行整体较为密集,但基金公司对首发规模要求的降低以及投资者对新基金热情的降低,使得基金平均发行规模创出新低。新基金“好发不好做,好做不好发”的规律今年再度得到应验。一些把握机会能力较强的新基金成立后取得了大幅盈利,多达50只主动型新基金成立以来收益超过10%,收益率最高的主动基金净值涨幅达36.5%。而军工股的大幅上涨加上杠杆效应造就了最牛新基金,富国军工B成立不足6个月净值大涨93.9%。
前三季度成立新基金
首发规模大幅走低
基金公开信息显示,今年前三季度,基金公司共发行成立新基金252只,较去年同期276只的成立数量减少并不显著,但首发规模却大幅走低。统计显示,今年前三季度新基金成立规模仅为2390亿元,而去年同期则达到4482亿元,今年以来新基金平均首发规模更是低至9.48亿元,创出历史新低。
分析人士认为,造成这一状况的主要原因是基金公司对首发规模要求的降低,特别是货币基金等各类基金追求的到点成立的做法极大拉低了新基金的整体首发规模。相比之前,新基金平均发行时间也显著缩短,过往一只基金正常发行期限为一个月,而今年以来普通基金仅发行三周的情况变得普遍。这也是市场化发行之下基金市场出现的新变化。
200只主动型新基金
几乎全线飘红
基金历来有“好做不好发”的规律,今年这一规律再度得到印证。虽然基金发行规模创新低,但新基金成立之后的盈利却表现不俗。银河证券统计显示,在今年成立的近200只主动型新基金中,绝大多数实现了盈利,特别是成立以来收益率超10%的新基金多达50只,占主动型新基金的四分之一,这些收益率超10%的基金绝大多数为股票型或混合型基金。
其中,今年1月28日成立的富国城镇发展主题股票型基金成为最赚钱主动型新基金,截至9月30日,该基金运作8个月单位净值增长率达36.5%,今年3月19日成立的广发新动力股票基金以33.78%的收益率紧随其后。张锦灿管理的两只混合基金长盛航天海工装备和长盛高端制造混合基金成功抓住今年最大投资主题的军工股,单位净值分别大涨30.5%和29.7%,而这两只基金分别于3月11日和3月25日成立。华商基金分别于3月份和6月份发行成立的华商创新成长和华商新量单位净值也分别上涨了27.35%和23.1%。
今年以来最赚钱债券基金被华商双债丰利债券(A类)夺得,该基金于1月28日成立,截至9月30日,成立以来收益率达到16.5%,海富通纯债债券(A类),国投瑞银双债债券(A类)、融通四季添利债券等债券基金成立以来收益率也都超过10%,分别达13.6%、10.92%和10.5%。
被动型和工具型新基金
表现不俗
除了主动型新基金几乎全线飘红之外,被动型和工具型新基金也表现不俗,特别是两只军工主题指数基金大放异彩,其中4月4日成立的富国中证军工指数分级母基金成立以来收益率高达48.4%,该基金的杠杆份额富国军工B单位净值大涨93.9%,该收益率也是今年以来各类基金中收益率最高者。而5月27日成立的前海开源中证军指数基金成立以来收益率也达到44%,成功捕获今年最牛主题。