二季度基金规模数据的出炉,也让“迷你”基金一一浮出水面。目前约有三成基金的资产规模低于2亿元新基金成立门槛,约有130只基金的资产规模低于5000万元的清盘“红线”,其中交银施罗德和信诚基金旗下的迷你基金最多,分别有7只和6只基金陷入“迷你”困局。
据统计,在资产规模低于5000万元的基金中,共有7只出自交银施罗德,分别为交银阿尔法0.33亿元、交银等权0.19亿元、交银理财60天A和B合计0.23亿元、交银强化回报A和C合计0.18亿元、交银全球资源(QDII)0.09亿元、交银深证300ETF和交银深证300ETF联接分别为0.47亿元和0.43亿元。其中交银强化回报为今年1月份刚刚成立的新基金,首募2.555亿份。不到半年时间,就沦落至此。
事实上,交银施罗德旗下总共有基金34只,这也就意味着旗下20%的基金都处于清盘线以下。另有交银定期支付月月丰、交银环球(QDII)规模不足2亿元。
除被动跟踪指数的基金外,这些迷你基金的业绩多不佳。交银阿尔法在2013年下跌超过6%,而同类基金平均涨幅近10%,其业绩处于同类基金下游。交银强化回报成立半年以来,截至7月7日的净值仅为1.022元,相比成立时上涨2.2%,而同类基金平均涨幅为5.21%;今年以来QDII基金表现不俗,平均上涨6.69%,而交银全球资源微涨0.5%,同样垫底。(摘自《金融投资报》)