2月24日,受到兴业银行暂停房贷以及杭州、常州的几个楼盘大幅降价的消息影响,房地产板块受到恐慌情绪蔓延暴跌5.21%,位居23个申万一级行业跌幅榜首位。25日,地产指数再次下跌1.49%。作为地产龙头股,万科A近4个交易日累计下跌10.85%,同期大盘下跌5.06%。
据基金四季报,截至去年底,共有49家基金公司旗下135只基金持有万科A,持股总数为139381.21万股,较去年三季度末减少31641.45万股,占流通股比例为14.41%;持股总市值为111.92亿元。随着万科A股价快速下跌,135只基金若未调仓,近4天累计浮亏12.56亿元。
从基金公司的角度看,博时基金、银华基金两大基金公司持有万科A市值最高,分别达17.06亿元、8.76亿元。此外,易方达、大成、工银瑞信以及融通持股市值也均超过7亿元,分别为7.6亿元、7.55亿元、7.38亿元和7.09亿元。其中2011年的主动股基冠军博时主题行业,四季度末持万科A 6999.98万股,市值5.62亿元,在同类基金中持股规模最大。此外南方成份以及工银核心价值基金分别持有万科A4789.78万股和4205.75万股,市值高达3.85亿元和3.38亿元。
若不减仓,上述6大基金公司持有该股近4天浮亏累计5.18亿元。其中,博时基金旗下8只基金合计持有该股2.13亿股,按2月20日收盘价估算,持该股市值15.59亿元;2月25日,按该股6.57元收盘价估算,8只基金持股市值13.99亿元。也就是说,短短4个交易日,博时基金旗下8只基金因持有万科A,浮亏1.6亿元。博时主题行业因持股规模最大,近4天账面浮亏或达到5250万元,该基金今年以来回报率为-5.95%,排名同类基金倒数第五。