数据显示,公募基金年尾迎来分红小高峰,仅12月首周就有19只基金(A/B级分开计算)陆续发布分红公告,排队向投资者派发红利。然而,这对今年分红乏力的开放式基金来说,只是杯水车薪。
《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,今年以来截至12月9日,共有52家基金公司旗下的146只开放式基金先后实施分红,累计分红总额为147.8亿元,环比大幅下降58.45%。需要指出的是,这一分红金额创下自2006年以来,近7年同期开基分红金额新低。
其中,债券型基金分红最为活跃,96只债基先后派利171次,但分红金额不高,仅为22.14亿元。相反,仅分红27次的25只股票型基金派利总额则达72.96亿元,成为派利主力军团。
从公司角度看来,海富通基金凭借旗下海富通精选大手笔派利,成为年内分红最大方的基金公司。而出于弱势的无力分红以及对后市的谨慎态度,包括华商、宝盈等在内的17家基金公司暂无分红行为,占旗下有产品公司总数的24.64%。
分析人士在接受《证券日报》基金周刊采访时表示,债券型基金净值波动幅度和收益相对股票型基金来说较小,所以分红金额也不会太多。而有的股基很长时间没有进行分红,经历牛市的积累,单位净值很高,具备大比例分红的资本。
“但股基在大比例分红后,基金组合会产生很大调整,对于基金自身来说其实并不是件好事。”专家提醒道。
146只开基分红147.8亿元
创近7年同期新低
《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,今年以来截至12月9日,共有52家基金公司旗下的146只开放式基金实施分红,分红基金数量仅占全部开放式基金的11.57%。年内累计分红232次,分红总额为147.8亿元,较去年同期355.7亿元的派利金额相比,环比大幅下降58.45%。
需要指出的是,今年以来开放式基金的分红金额,创下自2006年以来,近7年同期新低,2011年、2010年、2009年、2008年、2007年和2006年同期开基分红总额分别为355.7亿元、891.69亿元、317.86亿元、738.86亿元、2135.09亿元和209.74亿元。
细分至个月度来看,刚刚过去的11月成为年内分红最高峰的月份,共有23只基金累计分红47.12亿元,占年内分红总金额的31.88%;而分红最少的则是2月份,月中仅3只基金分红,累计金额为1378.34万元。
上海证券首席基金分析师代宏坤也表示,受今年疲弱的市场影响,很多基金无红可分,导致年内整体分红金额创近年新低。而少数有红可分的基金出于对后市的谨慎态度,并且契约中没有规定必须分红,则选择不进行分红。
“历年年底基金分红会走出一波小高潮,也是基金公司对过去一年的投资给予投资者的交代,是公司维护投资者关系的一种做法。”他补充道。
债券基金分红最积极
次数多金额少成主流
具体看来,年内实施分红的146只开放式基金中,股票型基金25只、混合型基金13只、债券型基金96只、保本型基金6只、QDII型基金6只,分别先后实施分红27次、21次、171次、7次和6次,年内分别累计派发红利72.96亿元、51.42亿元、22.14亿元、1.24亿元和260万元。
从上述数据中不难看出,今年以来债券型基金是开放式基金分红队伍中的主力军,而从分红金额角度来看,其派发的红包却略显微薄,分红次数较少的股票型基金则扮演着派利大户的角色。
广州某大型基金公司人士接受《证券日报》基金周刊采访时表示,债券型基金波动幅度和收益相对股票型基金来说较小,所以分红金额也不会太多。而年内分红的股票型基金中,大多仓位较低,出于对后市的谨慎,采取大比例分红行为。
沪上某基金高级分析师对《证券日报》基金周刊表示,弱市之下,基金赚钱效应减弱而无红可分,相较债券型基金而言,股票型基金的单位净值较高,有的股基很长时间没有进行分红,而在牛市的积累下,单位净值很高,具备大比例分红的资本。
好买基金研究中心首席分析师曾令华则认为,债券型基金在整个基金市场中份额占比较小,所以整体分红金额不高,而股票型基金情况正好相反。但他强调,基金大手笔分红一般是在为营销造势,为博市场眼球,作秀的成分较大。在大比例分红后,基金组合会产生很大调整,对于基金自身来说其实并不是件好事。
谨慎战后市
25%公司年内无分红
从年内已实施分红的基金角度来看,146只派利开基中,嘉实超短债年内先后10次发放红包,累计派利3926元,成为今年分红次数最频繁的基金。除嘉实超短债基金外,富国天成红利、华安信用四季红、财通价值动量等22只基金,年内分红较为积极,先后均有3次以上的分红行为。
从派利金额观察,偏股混合型基金海富通精选,年内先后两次向投资者发放红包,累计派利金额达25.45亿元,是146只分红基金中,派利出手最阔绰的基金。同时,年内累计分红金额在10亿元以上的还有华夏大盘精选、兴全全球视野和华安MSCI中国A股等3只基金,分别累计派利14.5亿元、14.1亿元和11.55亿元。
从基金公司角度来看,海富通凭借旗下海富通精选基金的大手笔派利,成为年内分红金额最多的基金公司,而旗下开基累计分红5亿元以上的还有新华、泰达宏利等7家公司。
相反,有包括信达澳银、宝盈等在内的17家基金公司旗下开基,年内还没有实施过分红行为,占旗下有产品基金公司总数的24.64%。