40只次新偏股基金7月来回报率输大盘2.14个百分点
85%首募规模缩水过半
2012-11-05   作者:马薪婷  来源:证券日报
 
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  截至11月2日,上证综指三季度以来上涨了2.95%。今年年内成立的次新偏股基金是否把握住了此机会?令人遗憾的是,《证券日报》基金周刊根据WIND资讯统计数据显示,今年年内有业绩可考的次新偏股型基金有40只,但是平均复权单位净值增长率为0.81%,落后大盘2.14个百分点。
  业内人士分析认为,次新偏股型基金三季度以来表现不佳,除了有很多还在建仓期,采取的是缓慢建仓的策略外,其他因素也会影响业绩,比如净赎回率大的基金会影响到基金经理对基金的运作。
  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯统计显示,现在有业绩比较的40只次新偏股型基金,与首募规模相比,三季度全部净赎回,且净赎回率在50%以上的有34只基金,换言之,净赎回率在50%以内的次新偏股基金只有6只。
  其中,相比首募时,净赎回率最高的是招商优势企业基金,净赎回率达到93.18%,不过,该基金成立于今年2月1日;而富国高新技术产业净赎回率为48.45%,该基金成立于6月27日,一个季度就遭遇了接近半数的净赎回。

  85%次新股基
  遭遇半数以上净赎回

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯统计显示,现在有业绩比较的40只次新偏股型基金,与首募规模相比,三季度全部净赎回,且净赎回率在50%以上的有34只基金,占了85%。
  具体来看,净赎回率在90%以上的有2只基金;在80%~90%之间的有5只基金;在70%~80%之间的有9只基金;60%~70%之间的有6只基金;在50%~60%之间的有12只基金。
  净赎回率最高的2只次新偏股型基金均来自深圳,招商优势企业净赎回率最高,达93.18%;其次是大成新锐产业,净赎回率达到90.08%。
  招商优势企业成立于今年的2月1日,首募时规模为14.12亿元,而大成新锐产业成立于3月20日,首募时规模为20.50亿元,但是三季度末,WIND资讯数据显示,二者的资产净值规模分别为0.96亿元和2.03亿元;倒数第三名则是光大行业轮动,该基金成立于今年的2月15日,首募规模为9.26亿元,而三季度末为0.96亿元,净赎回率为89.63%。
  WIND资讯数据显示,三季度招商优势企业、大成新锐产业、光大行业轮动3只基金复权单位净值增长率分别为0.21%、0.95%、1.17%,而三季度上证综指下跌4.99%;而自成立起至最新,复权单位净值增长率分别为-5.9%、-3.9%,不过,光大行业轮动成立至今是赚钱的,为3.7%。

  富国高新技术产业
  单季净赎回50%

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯统计显示,现在有业绩比较的40只次新偏股型基金,与首募规模相比,净赎回率在50%以内的次新偏股基金只有6只。
  相比首募时,三季度净赎回率在10%以下的次新偏股型基金只有2只,一只是国投瑞银瑞福深证100、一只是大成优选,净赎回率分别为3.68%和9.88%。2只基金三季度复权单位净值增长率分别为0.1%、0.98%,自成立起至今复权单位净值增长率分别为-3.6%、-0.13%。不过,相比于赎回率高的次新偏股基金,这2只基金成立时间短,分别成立于今年的7月17日和7月27日。
  而与大成优选成立时间只相差一天的融通医疗保健行业,净赎回率达到20.07%。该基金成立于7月26日,首募时为3.36亿元,而三季度末资产净值规模为2.69亿元。
  而富国高新技术产业净赎回率为48.45%,该基金成立于6月27日,一个季度就遭遇了接近半数的净赎回。首募时规模为3.41亿元,三季度末时资产净值规模为1.76亿元。
  富国高新技术产业基金经理王海军在三季报中表示,这只基金在三季度保持了较低的仓位。三季度期间,中证800指数下跌7.1%,本基金下跌0.9%。“到目前来看,我们认为市场已经部分反映了经济增速放缓的风险,估值有一定的吸引力,但估值提升需要盈利改善来驱动。考虑本轮全球经济调整的复杂性以及国内政策的不确定性,我们认为未来市场的波动性会维持在较高的水平,采取的策略依然是把更多的精力集中在个股选择上面。”

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