从2001年9月11日首只开放式基金华安创新发行算起,国内开放式基金已走过11年历程。尽管目前基金随着市场下跌亦陷入低迷,但证券时报记者统计发现,只要长期持有,即使数度穿越牛熊,开放式基金收益仍能远超市场平均水平,成立时间最长的“老十只”开放式基金成立以来平均收益率达234.5%;而在2001年9月11日到2012年9月11日的11年间,上证综指涨幅不到14%。
天相数据显示,从华安创新算起,“老十只”开放式基金的成立时间从2001年9月21日到2002年9月18日,年长者华安创新即将满11岁,其中最年轻的长盛成长运作周期也即将满十年,除了南方宝元是债券基金外,其他9只都是偏股基金。截至2012年9月11日,成立以来收益率居前三甲的是:国泰金鹰净值增长率为351.81%,成立于2002年5月8日;华夏成长净值增长率为309.09%,成立于2001年12月18日;鹏华成长净值增长率为270.96%,成立于2002年5月24日。此外,成立于2002年9月20日的债券基金南方宝元取得200.61%的收益。
另有众禄基金研究中心数据显示,若在共同时间段内统计,以2002年9月之前成立的7只开放式偏股型基金为样本,从2002年9月11日到2012年9月10日,其平均收益率为234.46%,而上证综合指数同期收益率为31.37%,是上证综合指数的7.5倍。从各类型基金累计收益率看,同期,1只股票型基金的年化收益率为16.04%,6只混合型基金的年化收益率为12.21%。
不仅“老十只”开放式基金长期业绩斐然,11年间,开放式基金也实现了数量与规模齐飞,品种和投资范围亦不断拓展。
基金二季报显示,截至2012年6月30日,开放式基金的数量已达到982只,基金份额2.64万亿份,管理规模2.27万亿元,分别是2005年末的327倍、225倍和192倍。近年来,开放式基金发行数量逐年增多,2008年开放式基金发行数量达到98只,此后每年新基金的发行数量都在100只以上。2009年新发开放式基金116只,2010年新发开放式基金153只,2011年新发开放式基金207只。2012年至今,新发行的开放式基金约有160只。
随着规模、数量的增加,开放式基金的种类也越来越丰富。如QDII基金投资范围更广、更细,囊括了世界主流市场,涉及到黄金、地产信托、大宗商品等细分品种;主动管理的基金投资范围、投资方法进一步细分,出现了行业基金、主题类基金、量化基金等。
另据中登公司统计数据显示,截至2012年8月31日,沪深两市期末基金账户数为3900.82万户,是2002年末的200倍。个人投资账户占比高达99.87%。