三季度A股市场走势持续萎靡,上证指数由2200点再度下探至2000点附近,受累于此,三季度偏股基金赎回依旧没有大的改观。 兴业全球基金和南方基金今日发布公告称,两家公司旗下6只基金参与了浙江医药的非公开发行。而以某只基金公告日“持有定向增发股票的账面价值”除以“占资产净值比例”再除以“公告中截止日期的最新净值”,可推算出这只基金在参与定向增发当日的份额,将该份额与基金半年报时公布的份额进行比较,可得出三季度以来该基金的份额变动情况。 测算结果显示,6只基金中,4只基金三季度以来出现净赎回,仅2只基金净申购,其中兴业全球旗下3只基金全部净赎回。具体看来,2只基金三季度以来净赎回比例超过4%,分别为兴全沪深300指数(LOF)和南方盛元红利,2只基金8月28日的最新份额分别为17.19亿份和33.89亿份,净赎回比例分别为4.42%和4.31%。兴全趋势投资混合(LOF)和兴全社会责任股票赎回比例分别为1.06%和0.21%。 与上述基金不同的是,南方策略优化和南方成分精选三季度以来则出现净申购。南方南方策略优化8月28日的最新份额为10.84亿份,较二季度末增长5.24%。南方成分精选最新份额为108.59亿份,小幅增长0.32%。对比上述2只基金三季度以来净值走势,2只基金期间跌幅分别为8.64%和7.02%,份额的逆势增长可能和该公司持续营销等因素有关。 三季度以来,A股市场一直处于下跌态势,很多偏股基金从二季度以来就处于净赎回状态。由于偏股基金管理费较高,在偏股基金持续净赎回的情况下,基金公司的管理费也在不断下降。
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