从已经披露的基金半年度报告来看,上半年各类基金产品整体取得正收益,这也是近两年来首次交出整体正收益的答卷。
不过基金公司自身的经营并未明显好转,包括博时基金、大成基金、银华基金、富国基金和招商基金等在内,大多数基金公司净利润出现下滑,其中大成和招商等基金公司净利润几乎折半。
除了遭遇黑天鹅事件导致规模大幅缩水外,个别基金公司大幅提高营销费用,也压低了这些基金公司的利润水平。
公募基金两年来首次整体盈利
同花顺统计数据显示,上半年股票型基金合计利润为280.33亿元,混合型基金达127.41亿元,两者合计407.74亿元。同期,债券型基金获利55.71亿元,货币型基金实现利润50.58亿元。这距离上一次公募基金整体获得正收益已经超过两年时间。
不过也有不少基金公司盈利下降,包括兴全轻资产投资股票、银河蓝筹股票基金等,因为仓位配置的原因,上半年盈利水平为负。债券型基金中,长盛旗下长盛同禧信用增利C亏损2.09%,长盛同禧信用增利A亏损1.69%,在债券型基金中排名垫底。
基金公司利润整体下降
与此同时,基金公司整体经营数据并不乐观。随着广发证券、国元证券、兴业银行、中国银行、浦发银行和建设银行等基金公司股东方半年报渐次披露,已经有近30家基金公司的经营数据曝光,其中多数基金公司利润水平出现下滑。
《每日经济新闻》记者注意到,博时基金、南方基金、银华基金、招商基金和大成基金等,净利润分别下滑20.86%、3.68%、11.30%、45.58%和54.29%;中小基金公司中,浦银安盛、诺德基金、纽银梅隆西部、国金通用、方正富邦等小公司上半年继续亏损。
其中,大成基金去年年末遭遇重庆啤酒事件,大成基金管理规模从去年年底的743.14亿元缩水50亿元至今年6月底的693.07亿元。
根据已经披露的基金中报,招商、富国和博时的管理资产增长均在100亿元以上,北京某基金公司人士推测,在规模增长的同时,基金公司利润水平下滑,可能与营销投入增加有关。尤其是上半年市场好转,基金公司在渠道和品牌上的竞争渐趋激烈。
统计数据显示,农银汇理上半年主营业务收入达1亿元,和去年同期相比仅下降5%,但却由显著盈利转为亏损,这也许和其发行投入增加有关。