基金中考:债基领跑 QDII垫底
2012-06-29   作者:记者 吴黎华/北京报道  来源:经济参考报
 
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    基金行业2012年上半年成绩单即将出炉。Wind统计数据显示,截止到目前的净值数据表明,在2012年上半年的业绩赛跑中,债券型基金、货币基金表现亮眼,QDII则成为了唯一整体亏损的产品类别。

  债基领跑 QDII垫底

  Wind统计数据显示,截至6月27日,在991只开放式基金当(未合并分级基金及A/B/C类)中,有107只基金今年以来未能取得正收益,占比为10.8%。其中,华宝兴业标普油气、诺安油气能源、信诚全球商品主题和招商全球资源今年以来的复权单位净值增长率均在-10%以下。景顺长城核心竞争力则以22.5%的净值增长暂居第一位,富国天瑞强势精选、广发聚瑞、中欧中小盘、广发核心精选和中欧新动力的净值增长率也均在15%以上。
  总的来看,991只开放式基金的平均净值增长率为3.85%,同期,上证综指累计上涨了0.80%,深证成指的涨幅则为5.58%,因此,开放式基金上半年整体跑赢了上证指数超过3个百分点。尽管如此,Wind统计数据显示,在上述991只开放式基金当中,依然有143只基金跑输了的大盘。
  Wind统计数据显示,483只股票型开放式基金的平均净值增长率为3.57%,178只混合型开放式基金的平均净值增长率则为3.36%,两者均低于开放式基金的平均净值增长率。相比之下,229只债券型开放式基金则取得了高达5.41%的平均净值增长率。其中,长盛同禧信用增利C和长盛同禧信用增利A复权单位净值分别下跌了1.70%和1.20%,成为了仅有的净值出现下跌的产品。229只产品中,仅有5只跑输了大盘。除此之外,万家添利分级取得了13.8%的净值增长,暂列第一,天冶稳健双盈、工银瑞信添颐A、南方广利回报AB、南方多利增强A等7只基金的净值增长率也均超过了10%。
  除了债基之外,货币基金今年上半年也表现卓越。Wind统计数据显示,79只货币基金的平均净值增长到了2.14%,折算年收益率超过了4%。
  然而,同债基和货币基金的表现相比,QDII类产品今年上半年却遭遇了沉重打击,成为了所有基金类别中唯一整体亏损的产品。Wind统计数据显示,在51只QDII产品中,有28只今年以来的净值增长为负,51只产品的平均净值增长率则为1.78%。其中,华宝兴业标普油气、信诚全球商品主题、诺安油气能源、招商全球资源和银华抗通胀主题的复权单位净值下跌幅度分别达到了16.1%、14.0%、13.6%、11.5%和8.8%。而净值增幅在5%以上的产品则仅有两只,为国泰纳斯达克100和广发亚太精选,分别为10.2%和5.3%。

  小基金公司现发行空白

  Wind统计数据显示,截至目前,公募基金的总数量达到了1025只,总份额则为2.8万亿份,资产净值则在2.37万亿元左右,其中,开放式基金的总数量达到了984只,占比为96%。2012年上半年共有106只新基金成立,发行总份额达到了2317.69亿份。
  其中,新成立股票型基金54只,发行总份额888.24亿份;混合型基金5只,发行份额32.12亿份;债券型基金24只,发行总份额521.41亿份;货币市场基金7只,发行总份额则为718.34亿份;另外还有保本型基金和封闭式基金若干。总的来看,2012年上半年,公募基金产品的数量增加了106只,超过了1000只的大关,基金的总资产规模则增加了2000亿元左右。
  从基金公司的情况来看,则出现了明显的分化。2012年上半年,华安基金一共新成立了5只产品,包括3只短期理财基金、一只QDII和一只指数分级基金。嘉实基金、博时基金、国泰基金成立了4只新基金,易方达等多家基金公司则成立了3只新产品。
  但与此同时,也有多家基金公司2012年上半年没有任何新产品发行。Wind统计数据显示,剔除2012年新成立的基金公司后,有13家基金公司今年上半年没有发行新产品。这些基金公司中,除去华夏基金外,均为小型基金公司。
  一位基金评价业人士告诉记者,现在,在新产品的审核上,有关监管部门要求基金公司同托管行在上报产品时就已经谈妥。目前银行渠道仍然是基金发行最为主要的渠道,因此目前在一些销售能力比较强的银行和券商渠道上,新基金发行的档期竞争非常激烈,这使得一些议价能力比较低的中小型基金公司的新产品发行受到了渠道的极大制约。

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