万家基金昨日发布公告称,其旗下万家增强收益债券基金将进行分红,每10份基金份额拟派现1元,权益登记日为6月28日。该基金6月21日单位净值为1.1141元,据此计算本次分红比例约9%。
这是今年来来分红的第68只债券型基金,也是6月份分红的第28只债券型基金。分析人士称,受益于去年四季度以来债券市场的逐步向好,债券型基金已取代股基成为今年分红基金的主角。
数据显示,由于A股市场持续低迷,拖累了今年股票型基金的分红,使得今年基金整体的分红额较去年同期大幅缩水。根据Wind资讯的统计数据,截至6月25日,今年以来基金的分红总额为70.62亿元,相比于去年同期的388.83亿元大幅下降八成。
债基6月迎分红潮
6月份,国内债券基金迎来了分红潮。
资料显示,除了昨日宣布分红的万家基金,6月21日,5只债券基金同时宣布分红,分别为万家稳健增利、信诚优债、华夏债券、中信稳定双利和银华信用债券基金,除华夏债券C类份额每10份派发红利为0.1元外,其余基金每10份基金份额派发红利均为0.2元。
根据Wind资讯统计数据,截至6月25日,今年以来共有68只债券型基金进行了分红,其中6月以来进行了基金分红的债券型基金则有23只,占比例高达33.82%。
而在分红总额方面,6月份债券型基金的占比更高,将近一半。根据天相投顾此前披露的数据统计,截至6月20日,债券型基金今年以来分红总额达到12.84亿元,其中前5个月分红总额为6.96亿元,6月份单月分红总额则高达5.88亿元,占比近半。如果算上6月21日信诚优债、中信稳定双利和万家稳健增利(华夏债券和银华信用债未公布分红总额)合计5235.37万元的分红额度,债券基金6月以来的分红总额将高达6.4亿元。从单只债券基金来看,今年来分红额最高的为中银稳健增利1.31亿元,其次分别为易方达岁丰0.77亿元、银华信用债0.68亿元。
对此,基金业内人士解释说,自去年四季度债券市场处于牛市状态,债券基金累计了较厚的收益,有落袋为安的需求;与此同时也有基金公司出于持续营销的考虑,债券基金通过分红既可给投资者以盈利赚钱的印象,同时也可以降低单位净值吸引投资者申购。
“一二季度也是基金分红的传统旺季,6月正处于年中,基金分红意愿较强。特别是有些创新型债券基金产品,实施到点分红的条款和强制分红条款,一年往往会多次分红。”该人士称。
华夏大盘分红最多
虽然债券基金分红迎来高潮,但是整体上今年基金分红总额大幅下降八成。
根据Wind资讯统计,截至6月25日,今年以来基金的分红总额为70.62亿元,而在去年同期分红总额为388.83亿元(共有243只基金分红),同比下降幅度为81.83%。
从今年基金的整体分红来看,债券型基金分红的只数占比超过了一半。根据Wind资讯统计数据,截至6月25日,今年以来进行分红的基金共计有106只,债券型基金占比为64.151%。
虽然债券基金在分红只数上占据优势,但是以债券基金今年来12亿多元的分红总额来看,仍属于杯水车薪。相比之下股票型基金仍占据绝对优势。在上述106只基金中,分红总额最高的为华夏大盘,其分红总额为14.50亿元,海富通精选和新华优选成长则分别位列第二位和第三位,其分红总额分别为11.45亿元和8.19亿元。
此外,泰达红利行业精选、博时主题和华夏策略今年以来的分红总额分别为7.78亿元、5.641亿元和2.291亿元。除上述6只基金外,分红总额在1亿元以上的基金还有4只,分别为国投瑞银创新动力、华夏上证50ETF、中银稳健增利和大摩资源混合。
而从今年以来的分红次数来看,嘉实超短债券今年以来共计分红达到6次,为今年上半年分红次数最多的基金。富国天成红利、易方达岁丰添利、国投瑞银双债增利A和财通价值均分红3次,并列第二,此外还有22只基金分红2次,其余的基金均分红1次。
在今年上半年的单位区间统计分红上,华夏大盘精选再次排名第一,今年上半年每份分红3.1元,泰达红利行业精选和华夏策略精选则分别位列第二名和第三名,每份分红总额分别为0.84元和0.6元。而区间统计分红额超过0.2元的基金则共有11只。