距2011年结束还有两个交易日,今年的偏股型基金冠军争夺战却悬念重重。
截至12月28日,排名前三位的偏股型基金,其收益率的差距仅在0.5个百分点左右。
根据统计,截至12月28日,新华泛资源优势基金的收益率为-11.255%,暂时排名第一,博时主题行业今年以来的收益率为-11.4591%,鹏华价值优选的收益率为-11.7884%,分别为第二位和第三位。
显然,由于差距的微小,上述排名或将发生改变。值得一提的是,博时和鹏华的总部同在深圳,新华基金总部则在北京。换句话说,基金公司数量占据一半的上海在争冠的队伍之外。
华夏策略跌出前十
在上述排名前三的三只偏股型基金中,鹏华价值优选、博时主题行业今年以来排名基本靠前,新华泛资源优势的排名则大幅上升。
统计显示,在今年一季度末,鹏华价值优选以7.8137%的收益率排名第三位,博时主题行业以7.2043%的收益率排名第四位,新华泛资源优势基金则以近1%的收益率排名100名以外。
截至二季度末,鹏华价值优选以6.5728%的收益率排名上升到第二位,博时主题行业排名仍为第四,收益率为4.1513%,新华泛资源优势则以0.498%的收益率,进入排名前50位。
进入三季度,市场形势急转直下,A股市场遭遇大幅下跌,使得今年以来偏股型基金处于全部亏损的境地。
截至三季度末,鹏华价值优选收益率为-6.8249%,仍排名第二位;博时主题行业则以-8.3482%的收益率排名第七位,新华泛资源优势以-7.4701%的收益率进入偏股型基金前十,排名第四位。
而今年,除了前三名的基金外,东方策略成长基金以-12.4512%的收益率排名第四,长城品牌优选的收益率为-13.3777%,排名第五,紧随其后的五只偏股型基金分别为:收益率为-13.4219%的富国天瑞强势精选、收益率为-13.4978%的长盛创新先锋、收益率为-13.9633%的华夏收入、收益率为-14.3956%的国投瑞银稳健增长、收益率为-14.7202%的国投瑞银沪深300金融。
值得一提的还有明星基金经理王亚伟管理的华夏大盘和华夏策略。在11月初,华夏策略曾经暂居偏股型基金的第一位。而截至12月28日,华夏策略和华夏大盘的收益率分别为-15.1441%和-18.1073%,排名分别为第11位和第43位。
领跑基金超配银行股
按照分类,如果将平衡混合型基金和偏债券混合型基金包括在内,即在混合型和股票型基金中,收益率最高的则为银河收益,今年以来的收益率为-1.705%,申万菱信盛利配置和泰达宏利风险预算则分别位列其后,收益率分别为-3.5239%和-4.1073%。
“今年收益率排名靠前的基金,基本上都是银行股等低估值股票拿得多的,或者仓位较轻。”
一投资总监分析说,今年来银行地产体现了很好的抗跌性,获得了不错的相对收益。
鹏华价值优选的三季报显示,截至今年9月30日,其仓位高达93.53%,其中对金融、保险业的配置仓位达30.86%。房地产的配置比例为3.5%。从其十大重仓股来看,其中银行占据一半,分别为招商银行、民生银行、兴业银行、华夏银行和浦发银行。
博时主题行业同样如此,其三季报显示,仓位为83.57%,而其对金融保险业的持股比例为26.25%,此外还持有房地产业11个百分点。
相比较下,新华泛资源优势的金融保险持仓则相对较低。其仓位为74.94%,其中持有金融、保险业比例为15.86%,持有房地产业的比例为5.72%。