虽然四季度上证指数频创新低,但是年关临近,基金分红的热情却有所回升。截至今日,四季度以来,基金分红总额已经超过100亿,创下近3个季度的新高。
今日,泰达宏利品质生活基金发布公告称,将以12月20日可分配收益为基准,进行2011年第一次收益分配,每10份基金份额派发1元,权益登记日和除权日为12月29日。
天相投顾数据统计显示,截至12月26日,四季度以来,基金共计分红33次,涉及12只股票基金和11只债券基金,分配总额达到100.79亿元,较三季度分红额度大幅增加。今年一到三季度的分红总额则分别为299.13亿元、93.59亿元和13.25亿元。
从月度分红情况来看,较四季度前两个月而言,12月基金分红热情大大增加。除去泰达宏利品质生活,截至今日,12月份基金共计分红15次,分红总额81.08亿元。从单只基金分红手笔来看,9只基金每10份基金份额派发红利超过1元,其中华夏优增、添富价值、易方达科汇和中银中国每10份派发红利均超过2元,分别达到3.5元、3元、2.9元和2.5元。
事实上,每年的年底和年初都是基金分红的相对高峰期,除了满足基金契约约定之外,基金对后市的看法也是影响基金分红时点的重要原因,一般说来,基金公司如果对后市不看好,会选择分红,让投资者落袋为安。
以2009年为例,上半年由于股市持续上涨,基金累积了较多收益,部分基金就采取了密集分红的方法让基民成功躲过了下半年的调整。如大成策略回报在2009年上半年就进行了3次分红,每10份基金份额累计分红达到4元,成功为投资者规避了风险。此外,也有部分基金公司在基金销售较为困难的时候会采取分红的方式来吸引投资者,以期推动公司新基金的销售以及老基金的持续营销。
12月基金分红一览
名称 类型 登记日 除权日 分配方案 分配总额(万元)
嘉实成长 混合->
积极配置型
2011-12-1 2011-12-1 10∶1.600 63699.44
添富价值 股票->
积极型 2011-12-2
2011-12-2 10∶3.000 47646.39
嘉实超短债 债券->
纯债型 2011-12-8 2011-12-8
10∶0.037 187.21
国泰双利A 债券->
偏债型 2011-12-12 2011-12-12 10∶0.950
1737.07
国泰双利C 债券->
偏债型 2011-12-12 2011-12-12 10∶0.820
1320.13
国泰金鼎 混合->
积极配置型 2011-12-20 2011-12-20 10∶1.680
70176.38
兴全趋势 混合->
灵活配置型 2011-12-20 2011-12-21 10∶0.580
71746.75
银河收益 债券->
偏债型 2011-12-22 2011-12-22 10∶0.300
524.44
农银增利A 债券->
纯债型 2011-12-26 2011-12-26 10∶0.030
76.88
国联安增利A 债券->
纯债型 2011-12-26 2011-12-26 10∶0.300
2440.36
国联安增利B 债券->
纯债型 2011-12-26 2011-12-26 10∶0.300
573.89
农银增利C 债券->
纯债型 2011-12-26 2011-12-26 10∶0.030 2.16
华夏红利
混合->
灵活配置型 2011-12-27 2011-12-27 10∶1.500 168971.7
华夏优增
股票->
积极型 2011-12-28 2011-12-28 10∶3.500 380598.91
招商信用
债券->
纯债型 2011-12-28 2011-12-29 10∶0.050 1058.32
数据来源:天相投顾
余子君/制表