股市震荡加剧,债券逆市上涨,杠杆债券基金10月以来整体表现领先,截至10月18日,10只杠杆债券基金中有8只出现上涨,最高上涨接近9%。
数据显示,8只上涨的杠杆债基平均涨幅超过5%。而截至10月17日的基金净值数据显示,10月以来杠杆债券基金的单位净值平均大涨超过4%。具体来看,万家利B近期领涨杠杆债券基金,上涨幅度达到了8.75%,交易价格从0.674元上涨到了0.733元。该基金价格领涨的重要原因在于单位净值的大幅上涨,从10月10日到17日,该基金的单位净值上涨了8.82%,和价格上涨幅度基本保持一致。
裕祥B和景丰B的上涨幅度紧随其后,分别达到了6.9%和6.2%,也有不俗的价格表现。从单位净值表现来看,景丰B是今年10月以来表现最好的杠杆债券基金,单位净值上涨了9%,这主要受益于该基金重仓持有的中行转债、石化转债、工行转债等转债品种价格的大幅上涨,再加上较高的杠杆水平,从而带动了基金单位净值的大幅上涨。
此外,汇利B、聚利B和天弘添利B的价格上涨幅度也达到了5%左右,明显强于股市和债市的整体表现。10只杠杆债券基金中,只有多利进取和利鑫B两只杠杆债券基金出现价格下跌。
兴业证券基金研究员徐幸福表示,不同杠杆债券基金之间的差异比较大,本轮价格上涨既有单位净值大涨带动价格上涨的因素,也有一些品种高折价率不断降低带来的价格上涨。
据悉,天弘添利B是典型的高折价杠杆债券基金。该产品在10月13日达到了29.87%的最高折价率,比到期时间更晚的聚利B的折价率还高出7.44个百分点,随着10月17日添利B的价格大涨5.1%,该产品的折价率下降到了25.68%,但仍明显高于期限相近的杠杆债券基金折价率。