截至8月底,剔除合格境内机构投资者(QDII)基金,今年以来共成立了63只偏股型基金,截至9月9日,在这63只基金中除了2只次新基金净值在面值之上,其他61只次新基金均跌破了面值,部分指数基金成立以来跌幅更是达到了17.5%。
受次新基金大面积跌破面值影响,新基金建仓速度放缓。
统计数据显示,63只次新偏股基金中,仅有鹏华新兴产业、国泰事件驱动2只次新基金净值在面值之上,其他61只基金均跌破了面值。其中,跌幅超过10%的基金达到12只,东吴新兴产业最新净值为0.825元,较面值下跌17.5%,农银汇理沪深300较面值下跌16.18%,银华中证等权重90基金较面值下跌15.5%,国泰上证180金融交易型开放式指数基金(ETF)较面值下跌15.93%,诺安上证新兴产业ETF较面值下跌14.5%。此外,富国上证综指ETF、泰信中证200、博时深证基本面200ETF、招商深证TMT50ETF、景顺长城中小盘等基金的净值跌幅也超过10%。
随着次新基金大面积跌破面值,近期成立的新基金建仓变得谨慎,建仓速度放缓。截至9月9日,9月份已成立了7只偏股基金。其中,建信深证基本面60ETF及其联接基金、农银汇理策略精选、金鹰策略配置等次新基金的净值均在1元面值附近,与近期市场的波动相比,这些基金的股票仓位明显不高。
此外,8月份成立的12只偏股基金中仅有国泰事件驱动面值为1.002元,其他11只基金净值均在面值之下,不过这11只基金净值较面值的下跌幅度并不大。数据显示,截至9月9日,嘉实深证基本面120ETF单位净值为0.9746元,易方达资源行业单位净值为0.997元,富国低碳环保单位净值为0.989元,而从8月份以来至9月9日,沪深300指数下跌了7.44%,因此,8月份成立的次新基金净值跌幅要远小于沪深300指数的跌幅,这从侧面说明了8月份成立的次新基金的股票仓位也不高。
今年次新基金的萎靡表现使人联想到了2008年。2008年由于A股市场不断下跌,次新基金也成批跌破面值。面对当时的不利局面,广发核心精选、博时特许价值等次新基金也选择了尽可能缓慢地建仓。