本周公布完毕的基金中报显示,25只传统封闭式基金中期可分配收益差异较大,一些基金家底较厚,可分配收益较为可观,而少部分基金单位净值不足一元,可分配收益为负,暂时没有分红能力。
天相投顾对基金中报的统计显示,25只传统封基中有19只中期可分配收益为正。
基金景福由于在上半年实现了3.86亿元的净收益,中期可分配收益达4.31亿元,在封基中最高。同样在上半年兑现了3.79亿元浮盈,基金通乾中期可分配收益接近3.9亿元,仅次于基金景福。此外,基金同盛、基金汉盛中期可分配收益也均超过2亿份,分别达2.3亿元和2.08亿元。基金金鑫、基金汉兴、基金安顺、基金开元和基金普惠等5只基金中期可分配收益均超过1.5亿元。
从基金单位可分配收益来看,基金通乾以0.1948元位居第一,基金景福中期单位可分配收益.达到0.1436元,仅次于基金通乾,基金汉盛则以0.1042元位居中期单位可分配利润第三位。其余16只基金虽然单位可分配利润为正,但均低于0.1元,具备分红能力,但可分配利润也十分有限。
不过,依然有6只基金中期可分配利润为负,丧失分红能力。其中基金鸿阳中期可分配利润为负3.71亿元,单位可分配利润为负的0.1857元,基金鸿阳今年分红基本无望。此外,基金兴华、基金泰和、基金裕阳、基金天元和基金久嘉等基金中期可分配利润也全部为负,但亏损额均不大。
从中期盈利情况来看,传统封基一年一度的分红大戏可能在今年很难上演,目前投资封基更多的是博取净值上涨的收益。
虽然整体上看,由于今年以来股市表现不佳,基金整体没有挣到钱,封基分红能力有限,但机构投资者特别是保险资金仍大举增持封基。基金中报显示,机构投资者持有封基的份额从年初的355.46亿份增加到年中的374.70亿份,增持19.24亿份。从封基前十大持有人的变化则可以看出,作为封基最大的机构投资者的保险资金上半年对封基的增持力度相当大,仅仅从现身封基前十大持有人的保险资金来看,上半年险资增持传统封基超过了50亿份。
传统封基中期可分配利润情况
基金简称 总份额(亿份) 上半年已实现收益(亿元)
中期可供分配利润(亿元) 中期单位可分配利润(元) 基金简称 总份额(亿份) 上半年已实现收益(亿元) 中期可供分配利润(亿元)
中期单位可分配利润(元)
基金通乾 20 3.79 3.90 0.1948 基金裕隆 30 0.19 1.06 0.0353
基金景福 30
3.86 4.31 0.1436 基金兴和 30 0.61 0.93 0.0311
基金汉盛 20 1.28 2.08 0.1042 基金科瑞 30
0.42 0.48 0.0159
基金开元 20 1.59 1.60 0.0798 基金普丰 30 0.10 0.36
0.0121
基金普惠 20 1.19 1.56 0.078 基金银丰 30 -0.08 0.18 0.0059
基金同盛 30 2.16
2.30 0.0768 基金丰和 30 -0.09 0.05 0.0017
基金景宏 20 0.93 1.29 0.0644 基金久嘉 20 0.87
-0.04 -0.0021
基金金鑫 30 1.73 1.90 0.0632 基金天元 30 0.50 -0.19 -0.0063
基金金泰
20 0.79 1.23 0.0613 基金裕阳 20 -0.10 -0.20 -0.01
基金汉兴 30 1.53 1.76 0.0588 基金泰和
20 -0.59 -0.22 -0.011
基金安顺 30 1.10 1.72 0.0573 基金兴华 20 0.02 -0.52
-0.0261
基金安信 20 0.91 1.06 0.0529 基金鸿阳 20 -0.40 -3.71 -0.1857
基金同益 20
0.95 0.93 0.0467
数据来源:基金中报 朱景锋/制表