博时第三产业基金经理刘彦春认为,市场本轮调整的底部已经基本确认,投资者可适当增加股票、基金等权益类资产配置。 刘彦春表示,从货币市场资金价格来看,市场现在很可能处于一年中资金最紧张的阶段,银行等机构的季末考核期后市场资金紧张局面应该有所缓和。双紧的货币政策和财政政策已经取得效果,经济渐渐降温、地产价格开始松动,未来紧缩进一步加码的可能性降低,利率和准备金率调控很可能接近尾声。 刘彦春称,下半年保障性住房产业链仍将是其偏好的投资方向,水泥、机械、地产、家电是主要受益板块;银行为首的金融板块值得关注,重提地方政府融资平台风险、银监会进一步降低银行杠杆率政策,使得多数银行股跌至明年预期的净资产价格附近,风险已经充分释放;产业升级和科技创新是其长期关注的领域,装备制造及相关服务行业中已经存在一些初步掌握核心技术、具备国际竞争力的优秀公司,未来这一领域有可能出现一批值得长期持有的成长型企业。
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