在今年一季度指数上涨情况下,公募基金逆市出现了359.83亿元的亏损,主要原因在于基金重仓的一批中小盘股和非周期股出现下跌,一些去年业绩表现优异的基金公司今年一季度亏损金额较大,最多亏损近40亿。
鹏华博时盈利5亿左右
天相统计数据显示,61家基金公司中今年一季度本期利润为正的只有14家基金公司,正利润比例仅为22.95%。其中,利润最高的是鹏华基金公司,本期盈利为5.46亿份,紧随其后的是博时基金公司,本期盈利为4.79亿元,这14家基金公司合计本期利润为24.78亿元,还不如本期亏损最多的基金公司亏损额的七成。
据统计,今年第一季度亏损额最多的三家基金公司分别为嘉实基金、汇添富基金和华商基金,本期亏损额分别为39.74亿元、28.58亿元和26.58亿元,仅这三家基金公司就亏损了接近95亿元,占全部基金公司亏损额的1/3左右。
值得注意的是,这三家今年一季度亏损额较大的基金公司都是2010年全年业绩表现优异的基金公司,2010年中小盘股和非周期股上涨,周期股和大盘蓝筹股下跌,今年一季度股市的表现正好相反,所以去年业绩好的基金公司今年一季度普遍亏损幅度较大。
此外,华夏和南方两家大基金公司的今年第一季度本期利润分列第三名和第四名,盈利规模分别为3.37亿元和2.34亿元,相比这些基金公司千亿元的基金资产规模,对应的盈利比例并不高。
货币基金盈利规模最大
天相统计数据还显示,在主要类型基金中,货币基金和QDII成为盈利最多的两类基金,分别盈利了11.08亿元和8.11亿元,股票型和混合型基金都出现了超百亿亏损。
业内专家分析,货币基金盈利规模超过11亿元,主要是由于货币基金收益率明显提高,从去年四季度平均2.2%左右的收益率提高到了今年一季度平均3.5%左右的收益率,拉动了货币基金盈利规模比去年四季度的6.52亿元增加了接近70%。
股票型和混合型基金今年一季度分别亏损了176.51亿元和204.19亿元,合计亏损了超过380亿元,其中汇添富均衡和嘉实策略分别为股票型基金和混合型基金中亏损金额最大的基金,分别亏损了14.45亿元和11.3亿元。
与此同时,今年一季度盈利最多的两只基金都是跟踪上证50指数的指数基金,分别为易方达上证50和华夏上证50ETF,盈利规模分别达到了11.91亿元和10.2亿元。
此外,债券基金今年一季度盈亏基本平衡,合计亏损0.1亿元,保本基金出现了1.77亿元的盈利。