QDII基金的“抗打击能力”正在提升。去年在经历欧债危机等不利因素背景下,QDII基金实现整体净值正增长,且业绩优于国内股基;新年伊始,虽然美欧公布的就业数据令人心寒,但海外市场依旧延续了先前的涨势,QDII基金整体净值水涨船高,迎来新年开门红。
分散投资的价值
去年沪深股市宽幅震荡,上证综指全年下跌14.31%,深证成指下跌9.06%。在如此复杂环境下,国内偏股型基金全年平均业绩增长0.72%;同样是去年,欧债危机阴霾再起,搅动全球市场,不过在下半年的一波行情中,QDII基金上扬势头强劲,最终以整体净值正增长的姿态完美收官,且业绩优于国内股基。
天相数据统计显示,去年上半年,纳入统计范围的9只QDII基金(成立满一年或以上)的平均单位净值增长率为-8.97%,正当业内人士开始感叹QDII基金再次面临“时运不济”之时,下半年海外市场一波上扬行情成就其“守得云开见月明”。数据显示,去年全年这9只QDII基金的平均单位净值增长率为5.75%。其中上投亚太优势、工银全球和华夏全球3只基金一马当先,其去年单位净值增长率分别为14.00%、9.27%和8.86%。
而新一批出海的QDII基金去年也有不小斩获,上证报资讯数据显示,粗略计算,在2010年成立的18只新QDII基金,去年平均单位净值增长率为4.50%。其中招商全球、国泰纳指和汇添富亚澳精选3只基金较为突出,其一年单位净值增长率分别为21.2%、15.0%和11.7%。分析人士认为,新基金受益于其建仓期的保护,可以在海外市场出现剧烈波动时在一定程度上规避风险,因此新基金在2010年颇有所收获;而从新老基金的业绩纷纷跑赢国内偏股型基金来看,其分散风险的投资价值已逐渐显现。
新年开门红
新年伊始,QDII基金再度全线飘红。数据显示,纳入统计范围的27只QDII基金上周平均单位净值增长率为1.10%,实现开门红。
从单只基金来看,海富通海外、华安香港和嘉实海外3只基金业绩突出,其单周净值增长率分别为3.42%、3.13%和2.94%;易方达亚洲、华宝海外和国泰纳指紧随其后,其单周净值增长率分别为2.83%、2.75%和2.68%;恒生H股、建信全球机遇、博时亚太等QDII基金也纷纷上涨,涨幅在0到2.22%之间;与此同时,上周有2只QDII基金净值出现负增长,不过跌幅较小,皆在1.00%以内。
上周,美欧股市涨势在最后一个交易日遭遇就业数据突袭,美国新增就业人口远弱于预期,欧盟失业率则依然高居两位数。受不佳就业数据影响,当日美股三大指数全线下挫,不过三大指数的周线依然连续六连阳,QDII基金净值依旧实现整体翻红。
展望QDII基金的后续走势,分析人士表示,本周美股财报季拉开序幕,或将决定市场走向。“一旦企业发布良好业绩,股市就有继续向上动力,反之亦然”,费城PNC财富管理公司的詹姆斯·达尼根如此表示。