天相投顾数据显示,上周五26只传统封基加权平均折价率仅10.96%,较此前一周再降0.32个百分点,创8年以来新低。这是继2002年11月15日之后,折价率首次回到11%以下。
数据显示,传统封基折价率此前连续数周不断走低,并在2010年的最后两周滑落到12%以下,12月24日平均折价率为11.11%,12月31日为11.28%。
26只传统封基中,其中14只折价率低于10%。基金裕泽折价率最低,仅2.49%;基金泰和、基金通乾、基金兴华、基金安信折价率均不足5%,分别只有3.7%、4.34%、4.51%、4.88%。基金安顺、基金裕泽、基金金泰、基金兴华4只基金折价率自2010年10月29日以来一直低于10%。截至上周五,超过20%折价率的只有基金鸿阳一只,折价率比较高的还有基金久嘉、基金银丰、基金普丰,折价率分别为19.44%、16.35%、16.29%。
山西证券分析师段超表示,二级市场上基金指数年初至今一直在涨,封基二级市场走势好于其单位净值,这是导致传统封基折价率降低的直接原因。他认为,封基体现的是预期,年初可能部分封基分红会很多,加上看好二级市场,折价率自然会降低。另有分析人士指出,目前市场震荡,传统封基具有一定的折价率安全垫,自然易受到部分资金的青睐。
东莞证券王雅洁则认为,除去分红与二级市场走强因素外,融资融券的推出使得理论上存在着与封基之间进行套利的可能,这也是封基折价率下降的一个原因。
除传统封基外,两只引入了“救生艇”条款的创新封基大成优选与建信优势折价率也呈下降趋势,上周五折价率分别为5.77%与10.07%,较前一周分别下降1.06和0.75个百分点。