经济参考报

工银瑞信旗下两基金19日分红

2010-03-19 作者:张汉青来源:经济参考报

日前，工银瑞信基金管理公司发布公告称，旗下工银核心价值与工银大盘蓝筹两基金于3月18日实施分红，分别按每10份派0.85元和每10份派1.2元的比例向基金持有人派送红利。此次分红权益登记日、除息日均为3月18日，红利派发日为3月19日，选择红利再投资的持有人，其现金红利将按3月18日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
　　据Wind统计，截至3月18日，工银核心价值自成立以来累计分红7次，工银大盘蓝筹已是成立一年半来第三次分红，本次分红后每10份基金份额累计派发红利3.2元。

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