2011年基金年报已经披露完毕,在全行业遭受巨额亏损的情况下,投资者“用脚投票”的效应再度显现。2011年,除了货币基金外,其余种类基金尤其是股票基金都遭到了大量的净赎回。
基民亏损5004亿元 基金公司揽289亿元管理费
Wind统计数据显示,2011年全年,公募基金共计亏损了5004.47亿元,创下中国公募基金历史上第二大亏损。
从基金公司来看,64家基金公司去年全部亏损。包括华夏、易方达、嘉实等在内的18家基金公司亏损超过亿元。从基金公司亏损额同其2011年年报披露的资产规模比例来看,64家基金公司中有46家占比超过了20%。其中,中邮基金截至2011年末的资产总规模为249.41亿元,其2011年的亏损规模就达到了129.16亿元,占比达到了51.78%。
除此之外,2011年末资产规模为60.47亿元的金鹰基金,亏损了24.13亿元,占比达到了39.9%;资产规模为274.14亿元的华商基金,则亏损了108.89亿元,占比达到了39.72%。另外,中海、东吴、民生加银、泰信、纽银梅隆、华泰柏瑞、融通、信诚、申万菱信、大成和天冶的占比也达到了30%以上。
从单只基金的情况来看,嘉实沪深300亏损额高达73.5亿元,位居所有基金第一位。除此之外,中邮核心成长、易方达深证100ETF、易方达价值成长、华夏优势增长、广发聚丰、融通深证100和华夏沪深300的亏损额也均在50亿元规模以上。单只基金利润最高的则为华夏现金增利,实现利润4.77亿元。
虽然2011年公募基金行业再次遭到了全行业的亏损,然而,作为基金管理人的基金公司并没有受到太大影响。Wind统计数据显示,2011年全年,64家基金公司共计收取了288.64亿元的管理费用,与2010年全行业的302.19亿元相比,仅略微下降了4.5%。管理费用最高的依然是华夏基金,达25.27亿元。除了华夏之外,嘉实、易方达、南方、广发、博时和大成的管理费用收入也均超过了10亿元。管理费不足亿元的基金公司则达到了14家,其中,新成立的富安达基金仅收取管理费用299.65万元。
全行业遭遇净赎回 股基成重灾区
在公募基金业巨亏的情况下,基金投资者也选择“用脚投票”。2011年全年,除了货币基金呈现净申购外,其余基金全部遭遇了净赎回。来自好买基金研究中心的数据显示,2011年全年,股票型基金净赎回524.23亿份,混合型基金净赎回288.05亿份,债券型基金净赎回290.87亿份,指数型基金和保本型基金分别净赎回16.17亿份和67.35亿份,QDII则净赎回了214.5亿份。仅有货币基金去年呈现净申购,净申购份数为976.25亿份。
在全部开放式基金(非货币)中,工银瑞信添颐B的净赎回份额达到了36.03亿份,净赎回份额最多。除此之外,大成景阳领先、兴全趋势投资、中银稳健双利B等多只基金的净赎回份额也均在20亿份以上。
从净赎回比例来看,若以2010年12月31日的基金份额为基准,在有可比较数据的679只基金中,净赎回比例(净赎回/基金份额)最高的为东吴优信稳健C,2011年全年该基金净赎回比例高达92.8%。除此之外,泰达宏利集利A、华安稳定收益B和宝盈增强收益C的净赎回比例也在80%以上。
偏股型基金成为遭遇赎回的“重灾区”,特别是股票型基金,其净赎回份额超过500亿。其中申购份额最多的股票型基金为工银瑞信核心价值、建信恒久价值和嘉实优质企业;被赎回份额最多的为工银瑞信核心价值、大成景阳领先和广发聚丰。而混合型基金方面,申购量最大的三只基金为嘉实成长收益、海富通精选和国泰金鼎价值精选;赎回量最大的为兴全趋势投资、易方达价值成长和嘉实策略增长。